El iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) es un fondo cotizado en bolsa diseñado para proporcionar exposición a empresas estadounidenses con un historial sólido de crecimiento en el pago de dividendos. Su objetivo es ofrecer a los inversores una combinación de ingresos sostenibles y apreciación del capital a largo plazo, convirtiéndolo en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad y rendimiento.
Datos Clave del ETF
- Ticker: DGRO
- Gestora: iShares (BlackRock)
- Índice de referencia: Morningstar US Dividend Growth Index
- Activos bajo gestión (AUM): $30,29 mil millones
- Fecha de lanzamiento: 10 de junio de 2014
- Ratio de gastos (TER): 0,08%
- Sector o temática principal: Empresas estadounidenses con historial de crecimiento de dividendos
Análisis de Rentabilidad y Revalorización Histórica
Desde su lanzamiento, DGRO ha mostrado un rendimiento sólido. A continuación, se presentan algunos datos de rentabilidad por año:
- 2020: 9,47%
- 2021: 26,56%
- 2022: -7,85%
- 2023: 10,43%
- 2024: 16,61%
El ETF ha demostrado su capacidad para recuperarse en periodos de volatilidad y aprovechar mercados alcistas. Su enfoque en empresas con políticas consistentes de crecimiento de dividendos lo hace resiliente ante crisis económicas.
Pago de Dividendos Año por Año
DGRO distribuye dividendos trimestralmente. A continuación, se presenta una tabla con los pagos de dividendos por año:
| Año | Dividendo Anual ($) | Rentabilidad por Dividendo (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 1,20 | 2,00% |
| 2021 | 1,30 | 2,10% |
| 2022 | 1,35 | 2,20% |
| 2023 | 1,40 | 2,30% |
| 2024 | 1,50 | 2,46% |
DGRO es un ETF de distribución, lo que significa que paga los dividendos directamente a los inversores en lugar de reinvertirlos automáticamente. Esto es beneficioso para quienes buscan ingresos regulares.
Composición y Principales Empresas en el ETF
El fondo cuenta con aproximadamente 408 participaciones, con una concentración del 26,8% en las 10 principales posiciones. Las empresas más destacadas son:
- JPMorgan Chase & Co: 3,16%
- Broadcom Inc: 3,12%
- Exxon Mobil Corp: 2,99%
- Johnson & Johnson: 2,97%
- Microsoft Corp: 2,88%
- Apple Inc: 2,77%
- AbbVie Inc: 2,67%
- Procter & Gamble Co: 2,22%
- The Home Depot Inc: 2,15%
- Merck & Co Inc: 1,90%
Esta diversificación mitiga riesgos y ofrece oportunidades en distintos sectores.
Costes y Fiscalidad del ETF
- Comisiones y gastos: Con un ratio de gastos de 0,08%, DGRO es una opción competitiva frente a otros ETFs similares.
- Implicaciones fiscales: La tributación de los dividendos y ganancias de capital de DGRO depende del país de residencia del inversor. Es recomendable consultar con un asesor fiscal para conocer las obligaciones específicas.